A Oryx Capital, gestora de ativos brasileira especializada em soluções de investimentos internacionais, lançará seu primeiroBeursgenoteerd fonds(ETF) op de B3. Met de verwachting dat het op 27 september genoteerd zal worden onder de code DBOA11, zal het fonds zich richten op vaste inkomsten, met investeringen in converteerbare obligaties uitgegeven door bedrijven uit de Noord-Amerikaanse markt.
De lancering van deze ETF markeert het begin van een reeks innovatieve producten die Oryx Capital van plan is op de Braziliaanse markt te brengen, met als doel de eindgebruiker toegang te bieden tot de beste beleggingen die beschikbaar zijn op de Noord-Amerikaanse en Europese markten, zegt Verônica Pimentel, CEO en medeoprichter van Oryx Capital.
De fonds genaamd Oryx Debêntures Conversíveis USA ETF volgt de Bloomberg US Convertible Liquid Bond – ETF Tracker index en zal bestaan uit 274 bedrijven die groeipotentieel bieden en actief zijn in diverse sectoren, zoals financiën, gezondheidszorg en vervoer, met als doel diversificatie en converteerbaarheid van obligaties in aandelen in geval vanstandaard.
Omdat het een vaste-inkomsten ETF is, valt DBOA11 onder de uitzondering van de nieuwe wet op de belasting op come-cotas, dus is het vrijgesteld van de heffing die in november is voorzien, wat de particuliere belegger een venster van kansen biedt om hogere rendementen op zijn investeringen te behalen, legt de executive uit.
De DBOA11-visa biedt blootstelling aan de Amerikaanse converteerbare obligatiemarkt, met een uitgiftewaarde vanaf 350 miljoen US dollar en een in omloop zijnde nominale waarde van minimaal 250 miljoen US dollar, wat een hoge liquiditeit betekent. Met dit fonds streeft de vermogensbeheerder ernaar om de veiligheid van vaste inkomsten te combineren met het rendement van variabele inkomsten.
Open voor particuliere beleggers, zal DBOA11 een initiële investering hebben vanaf R$ 100, met een beheerskosten van 0,7% per jaar en een liquiditeit van twee werkdagen voor opname. De dividenden van de ETF worden automatisch opnieuw geïnvesteerd in het fonds, wat de kapitaalopbouw en de uitbreiding van de langetermijninvestering mogelijk maakt.
In de afgelopen vijf jaar hebben de activa in de portefeuille een gemiddeld jaarlijks rendement van 14,3% behaald, dat gekoppeld was aan de stabiliteit van de dollar en de waardering van de eigen activa. In de afgelopen tien jaar heeft de real een depreciatie van meer dan 130% ten opzichte van de dollar ondergaan. Van ongeveer R$ 2,30 in 2013, bereikte de dollarkoers in 2024 het niveau van R$ 5,59.
Gezien de stabiliteit van de dollar is het essentieel om de diversificatie van investeringen te overwegen door middel van activa gekoppeld aan de Noord-Amerikaanse markt. Deze strategie is effectief om de portefeuille te beschermen tegen volatiliteit en devaluatie van de real, om risico's te beperken en de waarde van het vermogen van de belegger te behouden, concludeert Verônica.
