国際投資ソリューションを専門とするブラジルの資産運用会社オリックス・キャピタルは、初の上場投資信託B3のETF 2023年9月27日に取引開始予定のコード DBOA11のファンドは、米国市場の企業が発行する転換社債への投資を中心とした固定収入に焦点を当てます。
「このETFの発売は、オリックス・キャピタルがブラジル市場に投入する予定の一連の革新的商品の始まりであり、北米および欧州市場で入手可能な最高の投資へのアクセスを最終消費者に提供することに重点を置いています」とオリックス・キャピタルのCEO兼共同創設者であるヴェロニカ・ピメンテルは述べています。
Oryx Debentures Convertíveis USA ETFと名付けられたこのファンドは、ブルームバーグUS Convertible Liquid Bond – ETF Tracker指数を追跡し、金融、医療、輸送などさまざまな分野で成長の可能性を秘め、多様化と債券の株式への転換の可能性を提供することを目的として、274の企業を特集します。デフォルト.
「DBOA11は固定収入ETFであるため、新しい割当税法の例外に該当し、11月に予定されている課税から免除されます。これにより、個人投資家は投資収益率を高める機会が得られます」と幹部は説明する。
DBOA11は、米国の転換社債市場へのエクスポージャーを提供し、発行額は3億5000万ドル以上、流通している額面は少なくとも2億5000万ドルであり、高い流動性を示しています。 このファンドを通じて、資産運用会社は固定収入の安全性と株式のリターンを結びつけようとしています。
個人投資家向けに開放されたDBOA11は、最低投資額が100レアルからで、年間管理費率は0.7%、換金には2営業日かかります。 ETFの配当金は自動的にファンドに再投資され、資本の蓄積と長期的な投資の拡大を可能にします。
過去5年間、ポートフォリオに含まれる資産は平均年間リターン14.3％を達成し、それはドルの安定と資産自体の価値上昇に関連していた。 過去10年間で、レアルはドルに対して130%以上の価値下落を経験しました。 2013年には約2.30レアルだったドルの為替レートは、2024年には5.59レアルに達しました。
「ドルの安定性を考えると、北米市場にリンクした資産を通じて投資を分散することを検討することが重要です。この戦略は、リスクを軽減し、投資家の資産価値を維持するために、ポートフォリオをレアルのボラティリティと切り下げから保護するのに効果的です」とヴェロニカは結論付けています。
