Girişimci olanlar veya yönetici pozisyonunda çalışanlar için bu dönem, yalnızca şirketin finansal sürdürülebilirliğini sağlamak için değil aynı zamanda sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için de stratejik planlamayı gerektiriyor.
Günümüzde teknolojinin bir müttefik olması avantaj sağlıyor. Kurumsal finansal stratejik planlamaya özel yenilikçi çözümler mevcut: yöneticilerin işletme için en uygun eylemleri ve en iyi yolu belirlemelerine yardımcı olan içgörüler, veri toplama ve analizi ve rapor oluşturma. Tüm bunlar, çarpıcı bir istatistiğin parçası olmaktan kaçınmak için: Federal hükümetin İş Haritası'na göre, Brezilya'da her dört dakikada bir şirket kapılarını kapatıyor.
Orta ve büyük ölçekli şirketler için finansal yönetim alanında inovasyon ve raporlama çözümleri konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan LeverPro'nun kurucusu ve CEO'su Alysson Guimarães için metodoloji ve disiplin olmazsa olmazdır. Bu nedenle, girişim, yıllık stratejik finansal planlama için bir kontrol listesi geliştirip ücretsiz olarak piyasaya sundu.
https://lp.leverpro.com.br/checklist-planejamento-anual adresinden hızlı ve basit bir kayıtla erişilebilir . Guimarães, "Yıllık finansal planlamanın karmaşık olduğunu biliyoruz. Ancak, stratejik ve işletme sürdürülebilirliği için olmazsa olmazdır. Bu nedenle, bu ilk adımı, yani bu kontrol listesini sunmaya karar verdik," diyor.
Kontrol listesi, dokuz gruba ayrılmış 100'den fazla maddeden oluşmaktadır: stratejik planlama, veri toplama, senaryo planlama, departman koordinasyonu, bağımsız finans görevleri, ön bütçe oluşturma, yönetici incelemesi, sonuçlandırma ve onay, uygulama ve izleme. Her maddenin yanında, önerilen eylem ve önlemleri özetleyen bir metin yer almaktadır.
Materyalde ayrıca veri toplama adımları da vurgulanmaktadır. LeverPro'nun yönergeleri arasında kuruluşun geçmiş verilerinden yararlanma, mevcut trendlere göre tasarım yapma, paydaşlarla etkileşim kurma, otomasyon araçlarından yararlanma ve bütçeyi etkileyebilecek potansiyel olaylarda (işe alım ve yatırımlar gibi) ayarlamalar yapma yer almaktadır. Gelir, gider, varlık ve borç kalemlerini listeleyen ve bunların bileşimlerine ilişkin açıklamalar içeren tablolar, materyalin "veri toplama" konusunu tamamlamaktadır.
Son olarak, girişim, raporlamanın önemini vurgulayarak nasıl ilerleneceğine dair ipuçları sunuyor. Örneğin, finansal planlama yazılımı kullanmak, iletişimleri ve diğer belgeleri önceden hazırlamak, toplantıları önceden planlamak, birden fazla senaryo planlamak ve standart raporlar oluşturmak gibi. Ayrıca bu başlıkta, geçerli gelir, gider, varlık ve yükümlülük kalemleri açıklanıyor.
LeverPro CEO'su, "Stratejik finansal planlama, yıl boyunca finansal başarının temelini oluşturur. Bu nedenle özveri, bağlılık ve titizlik gerektirir; bu unsurların fazlası asla yeterli olmaz," diyor. "Bunu başarmak için," diye devam ediyor, "temel çıktıları anlamak ve bir program oluşturmak önemlidir. Planlama sırasında alınan kararların yıl boyunca yansımaları olur."
