Nyår är en tid för planer, att återbesöka projekt, att förverkliga mål och drömmar. Om man förbereder sig för de förnyelser som perioden ger i det personliga livet, kan man inte – och bör inte – göra detsamma när det gäller affärer. För dem som driver företag eller arbetar i ledande befattningar kräver detta tillfälle strategisk planering för att inte bara säkerställa företagets ekonomiska bärkraft utan också möjliggöra hållbar tillväxt.
I dagens tider är fördelen att teknologin är en allierad. Det finns specifika innovationslösningar för företagsstrategisk finansiell planering: för insikter, datainsamling och analys samt rapportering som stödjer ledaren i att utforma de mest lämpliga åtgärderna och den bästa vägen för verksamheten. Allt för att undvika att bli en del av en drastisk statistik: var fjärde minut stänger ett företag i Brasilien, enligt Företagskartan från den federala regeringen.
För chefen Alysson Guimarães, grundare och VD för LeverPro, som är specialiserat på innovationslösningar och rapportering för finansiell förvaltning av medelstora och stora företag, är metodik och disciplin avgörande. Därför har startupen utarbetat och gjort tillgängligt gratis på marknaden en checklista för årlig strategisk finansiell planering.
Materialet, som är tillgängligt digitalt, kan nås genom enkel och snabb registrering, via länk"Vi vet att den årliga finansiella planeringen är komplex. Men den är strategisk, den är avgörande för företagens hållbarhet. Så vi har bestämt oss för att erbjuda detta första steg, som är denna checklista," säger Guimarães.
Checklista innehåller mer än 100 punkter, indelade i nio grupper: strategisk planering, datainsamling, scenarierplanering, avdelningssamordning, oberoende finansiella uppgifter, skapande av preliminär budget, ledningsgranskning, slutförande och godkännande samt implementering och övervakning. Vid varje objekt finns en text som sammanfattar rekommenderade åtgärder och åtgärder.
Materialet framhäver också steg för datainsamling. I detta skede är det viktigt att utnyttja historiska data om organisationen, göra prognoser baserade på aktuella trender, involvera intressenter, använda automatiseringsverktyg och göra justeringar utifrån möjligheter till händelser som påverkar budgeten (som rekryteringar och investeringar), vilket är bland de riktlinjer som utarbetats av LeverPro. Tabeller som listar intäkter, kostnader, tillgångar och skulder, med förklaringar om vad dessa poster består av, kompletterar avsnittet "datainsamling" i materialet.
Slutligen påpekar startupen vikten av rapportgenerering och ger tips om hur man går tillväga. Till exempel, genom att använda finansiella planeringsprogramvaror, förbereda kommunikéer och andra texter i förväg, schemalägga möten i förväg, planera flera scenarier och fastställa standardisering av rapporter. Likaså i detta avsnitt förklaras relevanta poster för intäkter, kostnader, tillgångar och skulder.
"Den strategiska finansiella planeringen lägger grunden för ett framgångsrikt ekonomiskt år. Därför förtjänar den engagemang, insats, omsorg – ett överskott av dessa ingredienser är aldrig för mycket", säger LeverPros VD. "För detta", fortsätter han, "är det viktigt att förstå de viktigaste leveranserna, skapa en tidsplan. De beslut som fattas vid planeringstillfället påverkar resten av året."
