Črni petek: elektronski računi in 5 najpogostejših zavrnitev na datum

Ko se bliža črni petek, se trgovci na drobno pripravljajo na intenziven prodajni tok. Poleg vse oskrbe z usposabljanjem, zalogo, trženjem in drugimi oddelki je bistveno, da pride tudi do učinkovitega fiskalnega upravljanja. Poleg zagotavljanja prijetne izkušnje za stranke – ki se lahko soočajo s čakalnimi vrstami ali težavami s plačili, ko pride do davčnih napak – dobro upravljanje vključuje tudi pripravo na morebitne nepredvidene dogodke, ki niso odvisni samo od podjetja.

Po besedah Huga Ramosa, izvršnega direktorja OOBJ, Nacionalna referenca v rešitvah za elektronske davčne dokumente (DF-E) in druge digitalne davčne zahteve, lahko nepravilna izdaja obveznic povzroči globe od 10% do 100% vrednosti vsake. V času velikega povpraševanja lahko to postane zaskrbljujoč strošek za organizacije.

“V takih trenutkih ne moremo podcenjevati vpliva fiskalnega območja. Črni petek prinaša veliko priložnosti, a tudi tveganja. Še posebej, ko se bo Sefaz hkrati ukvarjal z neizmerno zapiski,” komentira specialist.

Za pomoč pri pripravi na datum je Hugo navedel pet glavnih zavrnitev davkov, to je napake, zaradi katerih opomba ni pravilno izdana.

Zavrnitev 202: Nepriznavanje avtorstva ali celovitosti digitalne datoteke

“Ta zavrnitev kaže na napako v ‘imenskem prostoru’ datoteke predloge, uporabljene za UF,” pojasnjuje izvršni direktor. “V samem SEFAZ-u je skoraj vedno tehnična napaka.”.

Situacija se običajno reši sama od sebe in počakati morate le nekaj minut, da ponovno obdelate datoteko. Če pa se to ne zgodi, se je treba obrniti na SEFAZ države izdajateljice.

204: Podvojeni NF-E [ nrec:9999999999999999999999999999999999999

Napaka nastane, ko se NF-E (model 55) ali NFC-E (model 65) izda z istim ključem za dostop iz že odobrenega NF-E/NFC-E. Tako se opomba šteje za podvojeno.

Spremeniti je treba številko NF-E, tako da izbrani še ni bil uporabljen, in nato ponovno poslati dokument. “Ta napaka je veliko manj pogosta pri uporabi dobrega integriranega sistema fiskalnega upravljanja s posodobljeno bazo podatkov, saj obstaja samodejno preverjanje možne dvoličnosti,” poudarja Hugo.

Zavrnitev 210: IE od neveljavnega prejemnika

Zavrnitev se nanaša na izdajo NF-E z državno registracijo neveljavnega prejemnika (IE), ki se pogosto pojavi zaradi napak v številki. IE mora biti med 2 in 14 številskimi znaki, pozicioniranje nekaterih številk ali kontrolne številke pa je lahko napačna.

Rešitev je preveriti državno registracijo in popraviti morebitne napake. Če se koda IE začne s številko nič (0) in opazite, da je bila zatlačena, se obrnite na podporo ERP, ki se uporablja, da preverite težavo. Druga možnost je, da se posvetujete z IE, ki je obveščen na spletni strani Sintegra ali v centraliziranem registru davkoplačevalcev (CCC), da potrdite, ali je veljaven. 

Zavrnitev 212: datum izdaje po datumu prejema

“Nezdružljivi datumi in ure se lahko zgodijo za nekaj minut. Na primer, če je bil zapisek izdan ob 15. uri, vendar je lokalni čas državnega SEFAZ 14:59, se lahko napaka zgodi. Prav tako morate biti pozorni na poletni čas,” je ponazoril specialist.

Nato preverite, ali je čas vaše programske opreme sinhroniziran s časom SEFAZ v vašem stanju, ki uporablja regionalni čas. Če vaš sistem ERP uporablja čas strežnika za izpolnitev datuma/časa izdaje NF-E, preverite, ali je strežnik poravnan tudi. Po popravku samo ponovno pošljite NF-E.

Zavrnitev 365: Skupna druga zadržanja se razlikujejo od vsote postavk

Ta zavrnitev nastane, ko se izda NF-E (model 55) ali NFC-E (model 65) in se skupna vrednost drugih zadrževalnih sredstev razlikuje od vsote vrednosti drugih zadrževalnih postavk, ki so predmet ISSQN.

Hugo dodaja: “To je ena od pomanjkljivosti, ki zahtevajo bolj tehnično rešitev, s spremembo datoteke XML opombe. Popraviti je treba vrednost totalizacije drugih zadrževalnih potrebščin, ki je v polju: ID – W22C”.

Za te in druge bolj specifične situacije je pomembno, da lahko računamo na izkušene strokovnjake v fiskalnem svetu. Za tiste, ki želijo iskati več odgovorov, je mogoče uporabiti tudi OOBJ baza znanja, ki ima razlage, primere in rešitve za te in na stotine drugih fiskalnih problemov. “To je vodnik za pomoč pri življenju, ne samo za črni petek,” zaključuje izvršni direktor.