Oryx Capital lansează ETF cu venit fix DBOA11 și lansează primul său fond pe B3V

Oryx Capital, un manager de active brazilian specializat în soluții internaționale de investiții, va lansa primul său Fond tranzacționat la bursă (ETF) pe B3. Având în vedere că se așteaptă să înceapă tranzacționarea pe 27 septembrie în conformitate cu codul DBOA11, fondul se va concentra pe venit fix, cu investiții în obligațiuni convertibile emise de companii pe piața din SUA.

“Lansarea acestui ETF marchează începutul unei serii de produse inovatoare pe care Oryx Capital intenționează să le aducă pe piața braziliană, cu accent de a oferi consumatorului final acces la cele mai bune investiții disponibile pe piețele nord-americane și europene”, spune Verônica Pimentel, CEO și co-fondator al Oryx Capital.

Fondul numit Oryx Debbentures Convertibles USA ETF va însoți Bloomberg US Convertible Liquid Bond – ETF Tracker și va avea 274 de companii care oferă potențial de creștere și sunt active în diverse sectoare, cum ar fi finanțe, sănătate și transport, cu scopul de a asigura diversificarea și convertibilitatea obligațiunilor în acțiuni în cazul implicit.

“Deoarece este un ETF cu venit fix, DBOA11 se potrivește cu excepția noii legi fiscale cu cote, deci este scutit de taxa programată pentru noiembrie, care oferă investitorului individual o fereastră de oportunitate pentru a obține profituri mai mari din investițiile lor”, explică executivul.

DBOA11 își propune să ofere expunere la piața de valori mobiliare convertibile din SUA, cu o valoare a emisiilor de la 350 milioane US$ și o valoare nominală în circulație de cel puțin 250 milioane US$, ceea ce reprezintă o lichiditate ridicată. Cu acest fond, administratorul de active încearcă să combine securitatea cu venit fix cu rentabilitatea venitului variabil.

Deschis investitorilor individuali, DBOA11 va avea o investiție inițială de la R$ 100, cu o rată de gestionare de 0,71 tp3t pe an și lichiditate de două zile lucrătoare pentru răscumpărare. Dividendele ETF vor fi reinvestite automat în fond, ceea ce va permite acumularea de capital și investițiile pe termen lung.

În ultimii cinci ani, activele care alcătuiesc portofoliul au obținut un randament anual mediu de 14,31 tp3t, care a fost legat de stabilitatea dolarului și de aprecierea activelor în sine. În ultimii zece ani, realul a suferit o devalorizare de peste 130% față de dolar. De la aproximativ R$ 2,30 în 2013, cursul de schimb al dolarului a atins nivelul R$ 5,59 în 2024. 

“Având în vedere stabilitatea dolarului, este esențial să se ia în considerare diversificarea investițiilor prin active legate de piața nord-americană. Această strategie este eficientă pentru a proteja portofoliul împotriva volatilității și devalorizării realului, pentru a atenua riscurile și a păstra valoarea activelor investitorului”, conchide Verônica.