Dla przedsiębiorców i osób na stanowiskach kierowniczych jest to moment, w którym konieczne jest strategiczne planowanie, które nie tylko pozwoli zagwarantować wypłacalność firmy, ale również zagwarantuje jej zrównoważony rozwój.
W dzisiejszych czasach zaletą jest to, że technologia jest sojusznikiem. Istnieją innowacyjne rozwiązania dedykowane strategicznemu planowaniu finansowemu przedsiębiorstw: analizy, gromadzenie i analiza danych oraz tworzenie raportów, które wspierają menedżerów w planowaniu najwłaściwszych działań i najlepszej ścieżki rozwoju firmy. Wszystko po to, aby uniknąć drastycznych statystyk: według federalnego raportu Business Map w Brazylii co cztery minuty zamyka się jakaś firma.
Dla Alysson Guimarães, dyrektor generalnej i założycielki LeverPro, firmy specjalizującej się w innowacjach i rozwiązaniach do raportowania dla zarządzania finansami średnich i dużych przedsiębiorstw, metodologia i dyscyplina są kluczowe. Dlatego startup opracował i udostępnił na rynku bezpłatnie listę kontrolną do rocznego strategicznego planowania finansowego.
Dostęp do materiałów, dostępnych w wersji cyfrowej, można uzyskać po szybkiej i prostej rejestracji pod adresem < https://lp.leverpro.com.br/checklist-planejamento-anual >. „Wiemy, że roczne planowanie finansowe jest złożone. Ma jednak charakter strategiczny i jest niezbędne dla zrównoważonego rozwoju firmy. Dlatego postanowiliśmy zaoferować ten pierwszy krok: tę listę kontrolną” – mówi Guimarães.
Lista kontrolna zawiera ponad 100 pozycji, podzielonych na dziewięć grup: planowanie strategiczne, gromadzenie danych, planowanie scenariuszy, koordynacja działów, samodzielne zadania finansowe, wstępne tworzenie budżetu, przegląd kierownictwa, finalizacja i zatwierdzenie oraz wdrażanie i monitorowanie. Obok każdej pozycji znajduje się tekst podsumowujący zalecane działania i środki.
Materiał przedstawia również kroki związane z gromadzeniem danych. Wytyczne LeverPro obejmują wykorzystanie danych historycznych organizacji, projektowanie w oparciu o aktualne trendy, angażowanie interesariuszy, wykorzystywanie narzędzi automatyzacji oraz wprowadzanie korekt w przypadku potencjalnych zdarzeń wpływających na budżet (takich jak zatrudnienie i inwestycje). Tabele zawierające pozycje przychodów, wydatków, aktywów i pasywów wraz z objaśnieniami ich składu uzupełniają temat „gromadzenia danych” w materiale.
Na koniec startup podkreśla wagę raportowania, oferując wskazówki dotyczące postępowania. Na przykład, korzystanie z oprogramowania do planowania finansowego, przygotowywanie komunikacji i innych dokumentów z wyprzedzeniem, planowanie spotkań z wyprzedzeniem, planowanie wielu scenariuszy oraz tworzenie standardowych raportów. W tym temacie wyjaśniono również odpowiednie pozycje dotyczące przychodów, wydatków, aktywów i pasywów.
„Strategiczne planowanie finansowe stanowi fundament sukcesu finansowego przez cały rok. Dlatego wymaga poświęcenia, zaangażowania i staranności – tych składników nigdy za wiele” – zauważa prezes LeverPro. „Aby to osiągnąć” – kontynuuje – „ważne jest zrozumienie kluczowych celów i stworzenie harmonogramu. Decyzje podejmowane w trakcie planowania mają konsekwencje przez cały rok”.
