A Oryx Capital, forvaltningsselskapet fra Brasil som er spesialisert på internasjonale investeringsløsninger, vil lansere sin førsteBørsnotert fond(ETF) på B3. Med forventning om å begynne å handles den 27. september under koden DBOA11, vil fondet fokusere på fast inntekt, med investering i konvertible obligasjoner utstedt av selskaper i det nordamerikanske markedet.
"Lanseringen av denne ETF-en markerer starten på en rekke innovative produkter som Oryx Capital planlegger å introdusere på det brasilianske markedet, med fokus på å gi sluttbrukeren tilgang til de beste investeringene tilgjengelig på det nordamerikanske og europeiske markedet," sier Verônica Pimentel, administrerende direktør og medgrunnlegger av Oryx Capital.
Fonden kalt Oryx Debêntures Konvertible USA ETF vil følge Bloomberg US Convertible Liquid Bond – ETF Tracker-indeksen og vil ha 274 selskaper som tilbyr vekstpotensial og er aktive innen ulike sektorer som finans, helse og transport, med formål å gi diversifisering og konvertibilitet av obligasjoner til aksjer i tilfelle avstandard.
Siden det er et obligasjonsfond-ETF, faller DBOA11 inn under unntaket i den nye skatteregelen for come-cotas, og er derfor unntatt fra avgiften som skulle ha blitt pålagt i november, noe som gir den private investor en mulighet til å oppnå større avkastning på sine investeringer, forklarer administrerende direktør.
O DBOA11 girer eksponering mot det amerikanske konvertible markedet, med utstedelsesverdi på minst 350 millioner USD og en omløpspålydende verdi på minst 250 millioner USD, noe som representerer høy likviditet. Med denne fonden søker forvalteren å kombinere sikkerheten til fast inntekt med avkastningen fra aksjemarkedet.
Åpent for individuelle investorer vil DBOA11 ha en startinvestering på 100 R$, med en forvaltningsavgift på 0,7 % per år og likviditet på to virkedager for innløsning. ETF-udbyttene vil bli automatisk reinvestert i fondet, noe som vil muliggjøre kapitalakkumulering og utvidelse av den langsiktige investeringen.
De de siste fem årene har aktivene i porteføljen oppnådd en gjennomsnittlig årlig avkastning på 14,3 %, som var knyttet til dollarens stabilitet og verdistigningen av de enkelte aktivene. De de siste ti årene har den brasilianske realen svekket seg med over 130 % i forhold til dollar. Fra ca. 2,30 R$ i 2013, dollarkursen nådde 5,59 R$ i 2024.
«I lys av dollarenes stabilitet er det viktig å vurdere diversifisering av investeringene gjennom eiendeler knyttet til det nordamerikanske markedet. Denne strategien er effektiv for å beskytte porteføljen mot volatilitet og realens devaluering, for å redusere risiko og bevare investorens formues verdi», avslutter Verônica.
