Nyttår er tid for planer, å gjenoppleve prosjekter, sette mål og drømmer ut i praksis. Hvis vi i privatlivet forbereder oss på de fornyelsene perioden gir, kan det ikke – og bør ikke – være annerledes når det gjelder forretninger. For de som driver eller i ledende stillinger, krever øyeblikket strategisk planlegging for ikke bare å sikre bedriftens økonomiske levedyktighet, men også å legge til rette for bærekraftig vekst.
I dagens tid er fordelen at teknologien er en alliert. Det finnes spesifikke innovasjonsløsninger for bedriftsøkonomisk strategisk planlegging: for innsikt, datainnsamling og analyse, samt utarbeidelse av rapporter som støtter lederen i å utforme de mest hensiktsmessige tiltakene og den beste veien for virksomheten. Alt for å unngå å bli en del av en dramatisk statistikk: hvert fjerde minutt stenger et selskap i Brasil, ifølge Kartet over Bedrifter, fra den føderale regjeringen.
For the executive Alysson Guimarães, founder and CEO of LeverPro, specializing in innovation solutions and reporting for financial management of medium and large companies, methodology and discipline are fundamental. Derfor har oppstartsselskapet utarbeidet og gjort tilgjengelig gratis på markedet en sjekkliste for årlig strategisk finansplanlegging.
Materialet, tilgjengelig digitalt, kan fås tilgang til gjennom enkel og rask registrering, via lenke"Vi vet at den årlige finansielle planleggingen er kompleks. Men den er strategisk, den er avgjørende for virksomhetens bærekraft. Derfor har vi bestemt oss for å tilby dette første steget, som er denne sjekklisten," sier Guimarães.
Sjekkliste inneholder mer enn 100 elementer, delt inn i ni grupper: strategisk planlegging, datainnsamling, scenario planlegging, avdelingskoordinering, uavhengige finansoppgaver, utarbeidelse av foreløpig budsjett, ledelsesgjennomgang, ferdigstillelse og godkjenning, samt implementering og overvåking. Ved siden av hver vare, inneholder materialet en tekst som oppsummerer anbefalte tiltak og handlinger.
Materialet fremhever også trinn for datainnsamling. På dette punktet, å bruke historiske data fra organisasjonen, projisere i henhold til nåværende trender, involvere interessenter, bruke automatiseringsverktøy og gjøre justeringer basert på muligheter for hendelser som påvirker budsjettet (som ansettelser og investeringer) er blant retningslinjene utarbeidet av LeverPro. Tabeller som viser inntekts-, utgifts-, eiendels- og gjeldsposter, med forklaringer på hva som utgjør disse postene, kompletterer temaet "datainnsamling" i materialet.
Til slutt peker oppstartsbedriften på viktigheten av rapportgenerering og gir tips om hvordan man skal gå frem. For eksempel ved å bruke økonomistyringsprogramvare, forberede kommunikasjon og andre tekster på forhånd, planlegge møter på forhånd, utarbeide flere scenarier og etablere standardisering av rapporter. På samme måte forklares også relevante poster for inntekter, utgifter, eiendeler og forpliktelser i dette punktet.
"Den finansielle strategiske planlegging legger grunnlaget for økonomisk suksess hele året. Derfor fortjener det dedikasjon, innsats, omsorg – 'overskuddet' av disse ingrediensene er aldri for mye," sier CEOen i LeverPro. "For dette," fortsetter han, "er det viktig å forstå de viktigste leveransene, lage en tidsplan. Beslutningene som tas under planleggingsfasen, får konsekvenser gjennom hele året."
