Capodanno è il tempo di piani, rivisitare progetti, mettere in pratica obiettivi e sogni. Se nella vita personale ci prepariamo alle rinnovazioni che il periodo offre, quando si tratta di affari non può – né deve – essere diverso. Per coloro che ricoprono o lavorano in ruoli dirigenziali, il momento richiede una pianificazione strategica non solo per garantire la sostenibilità finanziaria dell'azienda, ma anche per garantirne una crescita sostenibile.
Nei tempi attuali, il vantaggio è che la tecnologia è un'alleata. Ci sono soluzioni innovative specifiche per la pianificazione strategica finanziaria aziendale: per approfondimenti, raccolta e analisi dei dati e creazione di report che supportano il manager nel tracciare le azioni più appropriate e la strada migliore per l'impresa. Tudo per evitare di far parte di una statistica drastica: ogni quattro minuti, un'azienda chiude le porte in Brasile, secondo la Mappa delle Imprese, del governo federale.
Per l'esecutivo Alysson Guimarães, fondatore e CEO di LeverPro, specializzata in soluzioni di innovazione e report per la gestione finanziaria di medie e grandi imprese, sono fondamentali metodologia e disciplina. Per questo motivo, la startup ha elaborato e reso disponibile gratuitamente sul mercato una checklist per la pianificazione finanziaria strategica annuale.
Il materiale, disponibile digitalmente, può essere accessibile mediante una semplice e rapida registrazione, tramite collegamento. “Sappiamo che la pianificazione finanziaria annuale è complessa. Ma è strategico, è fondamentale per la sostenibilità del business. "Abbiamo quindi deciso di offrire questo primo passo, che è questa checklist", afferma Guimarães.
La lista di controllo comprende oltre 100 elementi, suddivisi in nove gruppi: pianificazione strategica, raccolta dati, pianificazione degli scenari, coordinamento dipartimentale, compiti indipendenti dalla finanza, creazione di un budget preliminare, revisione esecutiva, finalizzazione e approvazione, e implementazione e monitoraggio. Accanto a ogni voce, il materiale presenta un testo che riassume le azioni e le misure raccomandate.
Il materiale evidenzia anche i passaggi per la raccolta dei dati. A questo punto, sfruttare i dati storici dell'organizzazione, pianificare secondo le tendenze attuali, coinvolgere gli stakeholder, utilizzare strumenti di automazione e apportare aggiustamenti di fronte a possibilità di eventi che possano influenzare il budget (come assunzioni e investimenti) rientra tra le linee guida elaborate da LeverPro. Tabelle che elencano voci di entrate, uscite, attivi e passivi, con spiegazioni su cosa costituisce ciascuna voce, integrano l'argomento "raccolta dati" del materiale.
Infine, la startup evidenzia l'importanza della generazione di report, offrendo consigli su come procedere. Ad esempio, utilizzando software di pianificazione finanziaria, preparando in anticipo le comunicazioni e altri testi, programmando riunioni, pianificando più scenari e stabilendo standardizzazione dei rapporti. Allo stesso modo, in questo argomento vengono spiegati gli elementi di entrate, uscite, attivi e passivi pertinenti.
"La pianificazione strategica finanziaria stabilisce le basi per il successo finanziario dell'intero anno. Pertanto, merita dedizione, impegno, zelo – l''eccedenza' di questi ingredienti non è mai troppa", segnala il CEO di LeverPro. "Per questo", continua, "è importante comprendere le consegne principali, creare un cronogramma. Le decisioni prese durante la pianificazione hanno ripercussioni nel corso dell'anno".
