Oryx Capital pokreće ETF DBOA11 s fiksnim prihodom i debitira sa svojim prvim fondom na B3v

Oryx Capital, brazilski upravitelj imovine specijaliziran za međunarodna investicijska rješenja, lansirat će svoj prvi Razmjena fondova kojom se trguje (ETF) na B3. S očekivanim početkom trgovanja 27. rujna pod oznakom DBOA11 fond će biti usmjeren na fiksni prihod, uz ulaganje u konvertibilne zadužnice koje izdaju poduzeća na američkom tržištu.

“Izalazak ovog ETF-a označava početak niza inovativnih proizvoda koje Oryx Capital planira donijeti na brazilsko tržište, s fokusom na to da krajnjem potrošaču ponudi pristup najboljim ulaganjima dostupnim na američkom i europskom tržištu", kaže Veronica Pimentel, izvršni direktor i suosnivač Oryx Capitala.

Fond pod nazivom Oryx Debentures Convertibles USA ETF pratit će Bloomberg US Convertible Liquid Bond & ETF Tracker indeks i sadržavat će 274 tvrtke koje nude potencijal rasta i aktivne su u raznim industrijama, kao što su financije, zdravstvo i transport, sa svrhom pružanja diverzifikacija i konvertibilnost vrijednosnih papira u dionice u slučaju zadano.

“Budući da se radi o ETF-u s fiksnim prihodom, DBOA11 potpada pod iznimku novog zakona o oporezivanju kvota, pa je izuzet od naplate predviđene za studeni, što pojedinačnom ulagaču pruža priliku da postigne veće povrate na svoja ulaganja”, objašnjava izvršna vlast.

DBOA11 ima za cilj osigurati izloženost američkom tržištu konvertibilnih vrijednosnih papira, s vrijednošću izdanja koja počinje od 350 milijuna US$ i nominalnom vrijednošću u optjecaju od najmanje 250 milijuna US$, što predstavlja visoku likvidnost. S ovim fondom upravitelj imovinom nastoji kombinirati sigurnost s fiksnim prihodom s varijabilnim povratom prihoda.

Otvorena za pojedinačne ulagatelje, DBOA11 imat će početno ulaganje počevši od 100 R$, uz administrativnu naknadu od 0,7% godišnje i likvidnost od dva radna dana za otkup. ETF dividende automatski će se ponovno uložiti u fond, što će omogućiti akumulaciju kapitala i širenje dugoročnog ulaganja.

U posljednjih pet godina imovina koja čini portfelj ostvarila je prosječnu godišnju profitabilnost od 14,3%, što je bilo povezano sa stabilnošću dolara i aprecijacijom same imovine.U posljednjih deset godina real je pretrpio devalvaciju veću od 130% u odnosu na dolar.Od približno 2,30 R$ u 2013. cijena dolara dosegla je razinu od 5,59 R$ u 2024. 

S obzirom na stabilnost dolara, bitno je razmotriti diversifikaciju ulaganja kroz imovinu povezanu s američkim tržištem.Ova strategija je učinkovita za zaštitu portfelja od volatilnosti i devalvacije realnog, kako bi se ublažili rizici i očuvala vrijednost kapitala investitora”, zaključuje Veronica.