Le Nouvel An est le moment de faire des projets, de revisiter des projets, de mettre en pratique des objectifs et des rêves. Si dans la vie personnelle nous nous préparons aux renouvellements que la période offre, lorsque il s'agit d'affaires, cela ne peut – ni ne doit – être différent. Pour ceux qui occupent ou travaillent dans des rôles de gestion, le moment est venu de procéder à une planification stratégique pour non seulement garantir la viabilité financière de l'entreprise, mais également assurer une croissance durable.
De nos jours, l'avantage est que la technologie est une alliée. Il existe des solutions innovantes spécifiques pour la planification stratégique financière de l'entreprise : pour des insights, la collecte et l'analyse de données, ainsi que la création de rapports qui soutiennent le gestionnaire dans la définition des actions les plus appropriées et du meilleur chemin pour l'entreprise. Tout pour éviter de faire partie d'une statistique drastique : toutes les quatre minutes, une entreprise ferme ses portes au Brésil, selon la Carte des Entreprises du gouvernement fédéral.
Pour l'exécutif Alysson Guimarães, fondateur et PDG de LeverPro, spécialisée dans les solutions d'innovation et de reporting pour la gestion financière des moyennes et grandes entreprises, la méthodologie et la discipline sont essentielles. C'est pourquoi la startup a élaboré et mis gratuitement à disposition sur le marché une liste de contrôle pour la planification financière stratégique annuelle.
Le matériel, disponible en format numérique, peut être accessible par une inscription simple et rapide, via lien. « Nous savons que la planification financière annuelle est complexe. Mais c’est stratégique, c’est fondamental pour la pérennité de l’entreprise. « Nous avons donc décidé de proposer cette première étape, qui est cette liste de contrôle », explique Guimarães.
La liste de contrôle comprend plus de 100 éléments, répartis en neuf groupes : planification stratégique, collecte de données, planification de scénarios, coordination départementale, tâches indépendantes des finances, création d'un budget préliminaire, révision exécutive, finalisation et approbation, et mise en œuvre et suivi. Ao lado de cada item, o material traz um texto resumindo ações e providências recomendadas.
Le matériel met également en évidence les étapes de la collecte de données. À ce stade, tirer parti des données historiques de l'organisation, prévoir selon les tendances actuelles, impliquer les parties prenantes, utiliser des outils d'automatisation et ajuster en fonction des possibilités d'événements pouvant impacter le budget (tels que les recrutements et les investissements) font partie des orientations élaborées par LeverPro. Des tableaux répertoriant les éléments des recettes, dépenses, actifs et passifs, avec des explications sur ce que composent ces éléments, complètent le sujet « collecte de données » du matériel.
Enfin, la startup attire l'attention sur l'importance de la génération de rapports, en donnant des conseils sur la marche à suivre. Par exemple, en utilisant des logiciels de planification financière, en préparant à l'avance les communications et autres textes, en programmant à l'avance des réunions, en planifiant plusieurs scénarios et en établissant une standardisation des rapports. De même, dans ce sujet, les éléments de recettes, dépenses, actifs et passifs appropriés sont expliqués.
« La planification stratégique financière pose les bases du succès financier de l'année entière. Par conséquent, elle mérite dévouement, engagement, soin – l'« excès » de ces ingrédients n'est jamais de trop », souligne le PDG de LeverPro. Pour cela, poursuit-il, il est important de comprendre les principales livraisons, de créer un calendrier. Les décisions prises lors de la planification ont des répercussions tout au long de l'année.
