برای کسانی که کارآفرین هستند یا در نقش‌های مدیریتی کار می‌کنند، این لحظه نیازمند برنامه‌ریزی استراتژیک است تا نه تنها پایداری مالی شرکت را تضمین کند، بلکه رشد پایدار را نیز فراهم کند.
امروزه، مزیت این است که فناوری یک متحد است. راه‌حل‌های نوآورانه‌ای به‌طور خاص برای برنامه‌ریزی استراتژیک مالی شرکت‌ها وجود دارد: بینش‌ها، جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و ایجاد گزارش که به مدیران در ترسیم مناسب‌ترین اقدامات و بهترین مسیر برای کسب‌وکار کمک می‌کند. همه اینها برای جلوگیری از تبدیل شدن به بخشی از یک آمار وحشتناک است: طبق نقشه کسب‌وکار دولت فدرال، هر چهار دقیقه یک شرکت در برزیل تعطیل می‌شود.
برای آلیسون گیمارائس، مدیر اجرایی و بنیانگذار و مدیرعامل LeverPro، شرکتی متخصص در نوآوری و ارائه راهکارهای گزارشگری برای مدیریت مالی شرکت‌های متوسط و بزرگ، روش‌شناسی و نظم ضروری است. بنابراین، این استارتاپ یک چک‌لیست برای برنامه‌ریزی مالی استراتژیک سالانه تهیه و به صورت رایگان در دسترس بازار قرار داده است.
https://lp.leverpro.com.br/checklist-planejamento-anual قابل دسترسی است . گیمارائس می‌گوید: «ما می‌دانیم که برنامه‌ریزی مالی سالانه پیچیده است. با این حال، این برنامه استراتژیک و برای پایداری کسب‌وکار ضروری است. بنابراین، تصمیم گرفتیم این گام اول را ارائه دهیم: این چک لیست.»
این چک لیست شامل بیش از ۱۰۰ مورد است که به نه گروه تقسیم شده‌اند: برنامه‌ریزی استراتژیک، جمع‌آوری داده‌ها، برنامه‌ریزی سناریو، هماهنگی دپارتمان‌ها، وظایف مالی مستقل، ایجاد بودجه اولیه، بررسی اجرایی، نهایی‌سازی و تصویب، و اجرا و نظارت. در کنار هر مورد، متن خلاصه‌ای از اقدامات و معیارهای پیشنهادی ارائه شده است.
این مطلب همچنین مراحل جمع‌آوری داده‌ها را برجسته می‌کند. دستورالعمل‌های LeverPro شامل استفاده از داده‌های تاریخی سازمان، طراحی بر اساس روندهای فعلی، مشارکت ذینفعان، استفاده از ابزارهای اتوماسیون و انجام تنظیمات مربوط به رویدادهای بالقوه‌ای است که بر بودجه تأثیر می‌گذارند (مانند استخدام و سرمایه‌گذاری). جداولی که اقلام درآمد، هزینه، دارایی و بدهی را فهرست می‌کنند، به همراه توضیحاتی در مورد ترکیب آنها، مکمل موضوع «جمع‌آوری داده‌ها» در این مطلب هستند.
در نهایت، این استارتاپ بر اهمیت گزارش‌دهی تأکید می‌کند و نکاتی در مورد نحوه‌ی انجام آن ارائه می‌دهد. به عنوان مثال، استفاده از نرم‌افزار برنامه‌ریزی مالی، آماده‌سازی ارتباطات و سایر اسناد از قبل، برنامه‌ریزی جلسات از قبل، برنامه‌ریزی سناریوهای متعدد و ایجاد گزارش‌های استاندارد. همچنین در این مبحث، اقلام درآمد، هزینه، دارایی و بدهی مربوطه توضیح داده شده است.
مدیرعامل LeverPro خاطرنشان می‌کند: «برنامه‌ریزی مالی استراتژیک، پایه و اساس موفقیت مالی را در طول سال بنا می‌کند. بنابراین، نیازمند فداکاری، تعهد و پشتکار است - شما هرگز نمی‌توانید بیش از حد از این مواد تشکیل‌دهنده داشته باشید.» او ادامه می‌دهد: «برای دستیابی به این هدف، درک نتایج کلیدی و ایجاد یک برنامه زمانی مهم است. تصمیماتی که در طول برنامه‌ریزی گرفته می‌شوند، در طول سال پیامدهایی دارند.»
