ستطلق شركة أوريكس كابيتال، وهي شركة برازيلية لإدارة الأصول متخصصة في حلول الاستثمار الدولية، أولصندوق التداول في البورصةصندوق تداول (ETF) في بورصة ساو باولو من المتوقع أن يبدأ تداوله في 27 سبتمبر تحت الرمز DBOA11، وسيكون الصندوق مركزًا على الدخل الثابت، مع استثمار في سندات قابلة للتحويل تصدرها شركات السوق الأمريكية الشمالية.
وتقول فيرونيكا بيمينتيل، الرئيسة التنفيذية والمؤسسة المشاركة لشركة أوريكس كابيتال: "يمثل إطلاق هذا الصندوق المتداول في البورصة بداية لسلسلة من المنتجات المبتكرة التي تخطط أوريكس كابيتال لتقديمها إلى السوق البرازيلية، مع التركيز على توفير إمكانية الوصول إلى أفضل الاستثمارات المتاحة في أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا للمستهلك النهائي".
سيتتبع الصندوق المسمى Oryx Debentures Convertíveis USA ETF مؤشر Bloomberg US Convertible Liquid Bond – ETF Tracker وسيضم 274 شركة تقدم إمكانات النمو وتعمل في قطاعات مختلفة، مثل التمويل والصحة والنقل، بهدف توفير التنوع وقابلية تحويل السندات إلى أسهم في حالةتقصير.
"نظرًا لأنه صندوق تداول في البورصة ذو دخل ثابت، فإن DBOA11 يقع ضمن استثناء قانون الضرائب الجديد الذي يأكل الحصص، وبالتالي فهو معفى من الرسوم المقرر فرضها في نوفمبر، مما يوفر للمستثمرين الأفراد فرصة لتحقيق عوائد أكبر على استثماراتهم"، كما أوضح المدير التنفيذي.
توفير فرصة للتعرض لسوق السندات القابلة للتحويل في الولايات المتحدة، بقيمة إصدار تبدأ من 350 مليون دولار أمريكي وقيمة اسمية قائمة لا تقل عن 250 مليون دولار أمريكي، مما يمثل سيولة عالية. مع هذا الصندوق، يسعى مدير الأصول إلى الجمع بين أمان الدخل الثابت وعائد الدخل المتغير.
مفتوح للمستثمرين الأفراد، سيكون الاستثمار الأولي في DBOA11 بدءًا من 100 ريال، مع معدل إدارة قدره 0.7٪ سنويًا وسيولة خلال يومي عمل للسحب. سيتم إعادة استثمار أرباح صندوق المؤشرات المتداولة تلقائيًا في الصندوق، مما سيسمح بتراكم رأس المال وتوسيع الاستثمار على المدى الطويل.
خلال السنوات الخمس الماضية، حققت الأصول التي تشكل المحفظة معدل عائد سنوي متوسط قدره 14.3٪، والذي كان مرتبطًا باستقرار الدولار وارتفاع قيمة الأصول نفسها. خلال العشرة أعوام الماضية، شهد الريال انخفاضًا في القيمة بنسبة تزيد عن 130٪ مقارنة بالدولار. من حوالي 2.30 ريال في عام 2013، وصل سعر الدولار إلى مستوى 5.59 ريال في عام 2024.
"في ظل استقرار الدولار، من الضروري النظر في تنويع الاستثمارات من خلال الأصول المرتبطة بالسوق في أميركا الشمالية. وتختم فيرونيكا قائلة: "إن هذه الاستراتيجية فعالة في حماية المحفظة الاستثمارية من التقلبات وانخفاض قيمة الريال، وذلك بهدف التخفيف من المخاطر والحفاظ على قيمة أصول المستثمر".
