أوريكس كابيتال تطلق صندوق التداول في البورصة للدخل الثابت DBOA11 وتُطلق أول صندوق استثماري لها في B3

ستطلق شركة Oryx Capital، وهي شركة برازيلية لإدارة الأصول متخصصة في حلول الاستثمار الدولي، أول شركة لها تبادل الصناديق المتداولة (ETF) على B3. ومع بداية التداول المتوقعة في 27 سبتمبر تحت الرمز DBOA11، سيركز الصندوق على الدخل الثابت، مع الاستثمار في السندات القابلة للتحويل الصادرة عن الشركات في السوق الأمريكية.

“يمثل إطلاق صندوق الاستثمار المتداول هذا بداية سلسلة من المنتجات المبتكرة التي تخطط Oryx Capital لتقديمها إلى السوق البرازيلية، مع التركيز على توفير الوصول النهائي للمستهلك إلى أفضل الاستثمارات المتاحة في أسواق” الأمريكية والأوروبية، كما تقول فيرونيكا بيمنتل، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Oryx Capital.

سيقوم الصندوق المسمى Oryx Debentures Convertibles USA ETF بتتبع مؤشر Bloomberg US Convertible Liquid Bond & ETF Tracker وسيضم 274 شركة تقدم إمكانات النمو وتنشط في مجموعة متنوعة من الصناعات، مثل التمويل والرعاية الصحية والنقل، بغرض توفير تنويع الأوراق المالية وقابليتها للتحويل إلى أسهم في حالة افتراضي.

“ نظرًا لأنها مؤسسة استثمار متداول ذات دخل ثابت، فإن DBOA11 تندرج تحت استثناء قانون الضرائب الجديد، لذا فهي معفاة من التحصيل المقرر إجراؤه في نوفمبر، مما يوفر للمستثمر الفردي فرصة لتحقيق عوائد أكبر على استثماراته. يوضح المدير التنفيذي.

يهدف DBOA11 إلى توفير التعرض لسوق الأوراق المالية القابلة للتحويل في الولايات المتحدة، بقيمة إصدار تبدأ من 350 مليون دولار أمريكي وقيمة اسمية متداولة لا تقل عن 250 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل سيولة عالية. مع هذا الصندوق، يسعى مدير الأصول إلى الجمع بين أمن الدخل الثابت وعائد الدخل المتغير.

سيكون لدى DBOA11، المفتوح للمستثمرين الأفراد، استثمار أولي يبدأ من R$ 100، مع رسوم إدارية قدرها 0.7% سنويًا وسيولة لمدة يومي عمل للاسترداد. سيتم إعادة استثمار أرباح مؤسسة التدريب الأوروبية تلقائيًا في الصندوق، مما سيمكن من تراكم رأس المال وتوسيع الاستثمار طويل الأجل.

وفي السنوات الخمس الماضية، حققت الأصول التي تشكل المحفظة متوسط ربحية سنوية قدرها 14.3%، وهو ما ارتبط باستقرار الدولار وارتفاع قيمة الأصول نفسها. وفي السنوات العشر الماضية، عانى الريال من انخفاض قيمة العملة بأكثر من 130% مقابل الدولار. ومن حوالي 2.30 R$ في عام 2013، وصل سعر الدولار إلى مستوى R$ 5.59 في عام 2024. 

“ونظراً لاستقرار الدولار، فمن الضروري النظر في تنويع الاستثمارات من خلال الأصول المرتبطة بالسوق الأمريكية. وتخلص فيرونيكا إلى أن هذه الاستراتيجية فعالة لحماية المحفظة من التقلبات وانخفاض قيمة الريال، من أجل تخفيف المخاطر والحفاظ على قيمة أسهم المستثمر.