بالنسبة لأولئك الذين هم من رواد الأعمال أو يعملون في أدوار إدارية، فإن هذه اللحظة تتطلب التخطيط الاستراتيجي ليس فقط لضمان القدرة المالية للشركة ولكن أيضًا لتوفير النمو المستدام.
في الوقت الحاضر، تكمن ميزة التكنولوجيا في كونها حليفًا. تتوفر حلول مبتكرة مُخصصة للتخطيط الاستراتيجي المالي للشركات: رؤى ثاقبة، وجمع البيانات وتحليلها، وإعداد التقارير التي تُساعد المديرين على تحديد الإجراءات الأنسب والمسار الأمثل للأعمال. كل هذا لتجنب الوقوع في إحصائية صادمة: كل أربع دقائق، تُغلق شركة أبوابها في البرازيل، وفقًا لخريطة الأعمال الحكومية الفيدرالية.
بالنسبة للمديرة التنفيذية أليسون غيماريش، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لشركة LeverPro، المتخصصة في حلول الابتكار وإعداد التقارير للإدارة المالية للشركات المتوسطة والكبيرة، يُعدّ المنهجية والانضباط أمرًا بالغ الأهمية. لذلك، طوّرت الشركة الناشئة قائمة مرجعية للتخطيط المالي الاستراتيجي السنوي، وأتاحت هذه القائمة للسوق مجانًا.
يمكن الوصول إلى المواد، المتوفرة رقميًا، من خلال تسجيل سريع وبسيط على الرابط < https://lp.leverpro.com.br/checklist-planejamento-anual >. يقول غيماريش: "نعلم أن التخطيط المالي السنوي معقد. ومع ذلك، فهو استراتيجي وضروري لاستدامة الأعمال. لذلك، قررنا تقديم هذه الخطوة الأولى: هذه القائمة المرجعية".
تحتوي قائمة المراجعة على أكثر من 100 بند، مقسمة إلى تسع مجموعات: التخطيط الاستراتيجي، وجمع البيانات، وتخطيط السيناريوهات، والتنسيق بين الإدارات، والمهام المالية المستقلة، وإعداد الميزانية الأولية، والمراجعة التنفيذية، والإنهاء والموافقة، والتنفيذ والرصد. وتضم المادة، إلى جانب كل بند، نصًا يلخص الإجراءات والتدابير الموصى بها.
تُسلّط المادة الضوء أيضًا على خطوات جمع البيانات. تشمل إرشادات LeverPro الاستفادة من البيانات التاريخية للمؤسسة، والتصميم بناءً على الاتجاهات الحالية، وإشراك أصحاب المصلحة، واستخدام أدوات الأتمتة، وإجراء تعديلات على الأحداث المحتملة التي قد تؤثر على الميزانية (مثل التوظيف والاستثمارات). تُكمّل الجداول التي تُدرج بنود الإيرادات والمصروفات والأصول والخصوم، مع شرح لتكوينها، موضوع "جمع البيانات" في المادة.
وأخيرًا، تُسلّط الشركة الناشئة الضوء على أهمية إعداد التقارير، مُقدّمةً نصائح حول كيفية تنفيذها. على سبيل المثال، استخدام برامج التخطيط المالي، وإعداد المراسلات والوثائق الأخرى مُسبقًا، وجدولة الاجتماعات مُسبقًا، والتخطيط لسيناريوهات مُتعددة، وإعداد تقارير مُوحّدة. كما يُوضّح هذا الموضوع بنود الإيرادات والمصروفات والأصول والخصوم المُطبقة.
يُرسي التخطيط المالي الاستراتيجي أساس النجاح المالي على مدار العام. لذا، يتطلب تفانيًا والتزامًا واجتهادًا - فهذه العناصر لا غنى عنها، كما يُشير الرئيس التنفيذي لشركة LeverPro. ويُضيف: "لتحقيق ذلك، من المهم فهم الأهداف الرئيسية ووضع جدول زمني. فالقرارات المتخذة أثناء التخطيط لها تداعياتها على مدار العام".
