رأس السنة هو وقت الخطط، إعادة النظر في المشاريع، وضع الأهداف والأحلام موضع التنفيذ. إذا كنا نستعد في الحياة الشخصية للتجديدات التي يوفرها الفترة، فحين يتعلق الأمر بالأعمال التجارية لا يمكن - ولا ينبغي - أن يكون الأمر مختلفًا. بالنسبة لأولئك الذين يتولون أو يعملون في أدوار إدارية، فإن اللحظة تتطلب التخطيط الاستراتيجي ليس فقط لضمان القدرة المالية للشركة، ولكن أيضًا لتوفير النمو المستدام.
في الوقت الحاضر، الميزة هي أن التكنولوجيا هي حليف. هناك حلول مبتكرة محددة للتخطيط الاستراتيجي المالي للشركات: للحصول على رؤى، جمع البيانات وتحليلها، وإنشاء تقارير تدعم المدير في تحديد الإجراءات الأنسب وأفضل الطرق للأعمال. كل شيء لتجنب أن تكون جزءًا من إحصائية صارمة: كل أربع دقائق، تغلق شركة أبوابها في البرازيل، وفقًا لخريطة الشركات، من الحكومة الفيدرالية.
بالنسبة للمدير التنفيذي أليسون غيمارايش، مؤسس ومدير عام لشركة ليفر برو، المتخصصة في حلول الابتكار والتقارير لإدارة المالية للشركات المتوسطة والكبيرة، فإن المنهجية والانضباط هما الأساس. لهذا السبب، قامت الشركة الناشئة بإعداد وتوفير قائمة فحص مجانية في السوق للتخطيط المالي الاستراتيجي السنوي.
المادة، المتاحة رقميًا، يمكن الوصول إليها من خلال تسجيل بسيط وسريع، بواسطة وصلة. "نحن نعلم أن التخطيط المالي السنوي معقد. ومع ذلك، فهو أمر استراتيجي، وهو أمر أساسي لاستدامة الأعمال. "لذلك، قررنا تقديم هذه الخطوة الأولى، وهي قائمة التحقق هذه"، كما يقول جيماريش.
تحتوي قائمة التحقق على أكثر من 100 عنصر، مقسمة إلى تسعة مجموعات: التخطيط الاستراتيجي، جمع البيانات، تخطيط السيناريوهات، تنسيق الأقسام، المهام المستقلة عن المالية، إعداد الميزانية الأولية، المراجعة التنفيذية، الانتهاء والموافقة، والتنفيذ والمراقبة. بالجانب من كل عنصر، يقدم المادة نصًا يلخص الإجراءات والتدابير الموصى بها.
تسلط المادة الضوء أيضًا على خطوات جمع البيانات. في هذه المرحلة، فإن الاستفادة من البيانات التاريخية للمنظمة، والتخطيط وفقًا للاتجاهات الحالية، وإشراك أصحاب المصلحة، واستخدام أدوات الأتمتة، وإجراء التعديلات في ضوء احتمالات الأحداث التي تؤثر على الميزانية (مثل التوظيفات والاستثمارات) من بين التوجيهات التي وضعتها شركة LeverPro. جداول تُدرج بنود الإيرادات والمصروفات والأصول والخصوم، مع شرح لما تتضمنه هذه البنود، تكمل موضوع "جمع البيانات" في المادة.
وفي النهاية، تبرز الشركة الناشئة أهمية إعداد التقارير، وتقدم نصائح حول كيفية المضي قدمًا. على سبيل المثال، باستخدام برامج التخطيط المالي، وإعداد الاتصالات والنصوص الأخرى مسبقًا، وجدولة الاجتماعات مسبقًا، وتخطيط سيناريوهات متعددة، ووضع معايير موحدة للتقارير. وبالمثل في هذا الموضوع، يتم شرح بنود الإيرادات والمصروفات والأصول والخصوم ذات الصلة.
"التخطيط الاستراتيجي المالي يحدد الأسس للنجاح المالي طوال العام. لذلك، يستحق التفاني والاجتهاد والاهتمام - فزيادة هذه العناصر لا تكون أبدًا مفرطة"، يوضح الرئيس التنفيذي لشركة LeverPro. لهذا، يستمر، من المهم فهم التسليمات الرئيسية، ووضع جدول زمني. القرارات التي تتخذ أثناء التخطيط تؤثر على مجرى العام.
